LE RÉTROPLANNING DÉTAILLÉ, MOIS PAR MOIS Abonnés
Lettre n° 586 du 15 octobre 2026
M-6 : septembre
Mesurer où l’on en est
Objectif : savoir, avant de planifier l’année suivante, comment se termine l’exercice en cours.
• Direction des finances : arrêter l’exécution à fin août ; calculer le taux de consommation des crédits par chapitre ; produire une projection d’atterrissage de l’exercice (réalisé + engagé + prévisible jusqu’au 31 décembre) ; identifier les recettes en retard ou perdues et les dépenses imprévues.
• Direction des finances : mettre à jour la prospective avec les dernières hypothèses (inflation, point d’indice, taux d’intérêt, dotations, dynamique des bases).
• DRH : actualiser l’état prévisionnel des effectifs et de la masse salariale, avec l’effet des recrutements et départs connus.
• Direction des bâtiments et de l’énergie : recenser les contrats d’énergie arrivant à échéance et les...
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Hugues Farnoux le 15 octobre 2026 - n°586 de La Lettre des Finances Locales
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